Amortised Funds Selection

Fund Asset Type Amount Issued Amortisation Date
Valencia Hipotecario 1 Fondo de Titulización de Activos RMBS Loans472,000,000 EUR11-26-2018
Bankinter 2 PYME Fondo de Titulización de Activos SME Loans800,000,000 EUR11-16-2018
Bankinter 4 Fondo de Titulización Hipotecaria RMBS Loans1,025,000,000 EUR11-12-2018
Bancaja 5 Fondo de Titulización de Activos RMBS Loans1,000,000,000 EUR07-18-2018
MBS Bancaja 8 Fondo de Titulización de Activos MBS Loans450,000,000 EUR06-29-2018
Bancaja 3 Fondo de Titulización de Activos RMBS Loans520,900,000 EUR12-27-2017
FTPYME Bancaja 3 Fondo de Titulización de Activos SME Loans900,000,000 EUR12-13-2017
MBS Bancaja 7 Fondo de Titulización de Activos MBS Loans875,000,000 EUR11-23-2017
MBS Bancaja 1 Fondo de Titulización de Activos MBS Loans690,000,000 EUR11-17-2017
PYME Bancaja 5 Fondo de Titulización de Activos SME Loans1,178,800,000 EUR11-14-2017
Rural Hipotecario IV Fondo de Titulización Hipotecaria RMBS Loans520,000,000 EUR11-13-2017
Bancaja 4 Fondo de Titulización Hipotecaria RMBS Loans1,000,000,000 EUR09-18-2017
BBVA Finanzia Autos 1 Fondo de Titulización de Activos Auto Loans800,000,000 EUR07-26-2017
Bankinter 3 Fondo de Titulización Hipotecaria RMBS Loans1,322,500,000 EUR07-17-2017
FTPYME Bancaja 6 Fondo de Titulización de Activos SME Loans1,027,000,000 EUR12-27-2016
PYME Valencia 1 Fondo de Titulización de Activos SME Loans865,300,000 EUR12-23-2016
Bankia Pyme I Fondo de Titulización de Activos SME Loans451,500,000 EUR12-21-2016
VAL Bancaja 1 Fondo de Titulización de Activos RMBS Loans300,000,000 EUR10-14-2016
BBVA Hipotecario 3 Fondo de Titulización de Activos MBS Loans1,450,000,000 EUR05-23-2016
BBVA-8 FTPYME Fondo de Titulización de Activos SME Loans1,100,000,000 EUR03-16-2016
RURALPYME 2 FTPYME Fondo de Titulización de Activos SME Loans617,050,000 EUR02-25-2016
BBVA Consumo 4 Fondo de Titulización de Activos Consumer Loans1,100,000,000 EUR12-03-2015
Consumo Bancaja 1 Fondo de Titulización de Activos Consumer Loans612,900,000 EUR11-26-2015
BBVA Consumo 3 Fondo de Titulización de Activos Consumer Loans975,000,000 EUR11-23-2015
BBVA-9 PYME Fondo de Titulización de Activos SME Loans470,000,000 EUR11-17-2015
FTPYME Bancaja 2 Fondo de Titulización de Activos SME Loans500,000,000 EUR10-15-2015
Rural Hipotecario III Fondo de Titulización Hipotecaria RMBS Loans325,000,000 EUR09-14-2015
BBVA Empresas 2 Fondo de Titulización de Activos Corporate Loans2,850,000,000 EUR06-30-2015
BBVA Empresas 5 Fondo de Titulización de Activos Corporate Loans1,250,000,000 EUR06-16-2015
BBVA-4 PYME Fondo de Titulización de Activos SME Loans1,250,000,000 EUR05-19-2015
BBVA Empresas 6 Fondo de Titulización de Activos Corporate Loans1,200,000,000 EUR05-14-2015
BBVA Empresas 3 Fondo de Titulización de Activos Corporate Loans2,600,000,000 EUR04-30-2015
BCL Municipios I Fondo de Titulización de Activos Spanish Municipal Loans1,205,000,000 EUR04-27-2015
BBVA-7 FTGENCAT Fondo de Titulización de Activos SME Loans250,000,000 EUR04-21-2015
BBVA Empresas 1 Fondo de Titulización de Activos Corporate Loans1,450,000,000 EUR03-25-2015
BBVA Consumo 2 Fondo de Titulización de Activos Consumer Loans1,500,000,000 EUR03-20-2015
BBVA Autos 2 Fondo de Titulización de Activos Auto Loans1,000,000,000 EUR02-20-2015
Bancaja Leasing 1 Fondo de Titulización de Activos Leasing800,000,000 EUR02-06-2015
Bankinter 2 Fondo de Titulización Hipotecaria RMBS Loans320,000,000 EUR01-22-2015
BBVA-3 FTPYME Fondo de Titulización de Activos SME Loans1,000,000,000 EUR01-21-2015
BBVA Consumo 1 Fondo de Titulización de Activos Consumer Loans1,500,000,000 EUR01-20-2015
Bankinter 4 FTPYME Fondo de Titulización de Activos SME Loans400,000,000 EUR01-19-2015
Valencia Hipotecario 5 Fondo de Titulización de Activos RMBS Loans500,000,000 EUR10-30-2014
RURAL CEDULA I Fondo de Titulización de Activos Mortgage Covered Bonds1,000,000,000 EUR12-13-2013
PYME Valencia 2 Fondo de Titulización de Activos SME Loans500,000,000 EUR12-05-2013
RURALPYME 1 FTPYME Fondo de Titulización de Activos SME Loans214,000,000 EUR09-23-2013
BBVA Autos 1 Fondo de Titulización de Activos Auto Loans1,000,000,000 EUR09-20-2013
PYME Bancaja 7 Fondo de Titulización de Activos SME Loans1,100,000,000 EUR07-25-2013
Rural Hipotecario II Fondo de Titulización Hipotecaria RMBS Loans235,000,000 EUR05-13-2013
Valencia Hipotecario 4 Fondo de Titulización de Activos RMBS Loans978,500,000 EUR04-22-2013
Bankinter 12 Fondo de Titulización Hipotecaria RMBS Loans1,200,000,000 EUR03-15-2013
BBVA Consumo 5 Fondo de Titulización de Activos Consumer Loans900,000,000 EUR02-28-2013
PYME Bancaja 8 Fondo de Titulización de Activos SME Loans510,000,000 EUR12-18-2012
Financiación Bancaja 1 Fondo de Titulización de Activos Consumer Loans550,000,000 EUR11-30-2012
Bankinter 14 Fondo de Titulización Hipotecaria RMBS Loans964,000,000 EUR09-17-2012
BBVA RMBS 8 Fondo de Titulización de Activos RMBS Loans1,220,000,000 EUR08-01-2012
BBVA RMBS 7 Fondos de Titulización de Activos RMBS Loans8,500,000,000 EUR08-01-2012
BBVA RMBS 4 Fondo de Titulización de Activos RMBS Loans4,900,000,000 EUR07-25-2012
BBVA RMBS 6 Fondos de Titulización de Activos RMBS Loans4,995,000,000 EUR07-25-2012
Bankinter Empresas 1 Fondo de Titulización de Activos Corporate Loans710,000,000 EUR06-18-2012
Bankinter Leasing 1 Fondo de Titulización de Activos Leasing400,000,000 EUR04-16-2012
Bankinter 18 Fondo de Titulización de Activos RMBS Loans1,500,000,000 EUR01-23-2012
Bankinter 15 Fondo de Titulización Hipotecaria RMBS Loans1,525,500,000 EUR01-20-2012
Bankinter 17 Fondo de Titulización de Activos RMBS Loans1,000,000,000 EUR01-18-2012
Bankinter 16 Fondo de Titulización de Activos RMBS Loans2,043,000,000 EUR12-16-2011
BZ Hipotecario 4 Fondo de Titulización Hipotecaria RMBS Loans313,400,000 EUR10-18-2011
BZ Hipotecario 3 Fondo de Titulización Hipotecaria RMBS Loans310,000,000 EUR10-17-2011
Bankinter 20 Fondo de Titulización de Activos RMBS Loans1,650,000,000 EUR08-09-2011
Bankinter 19 Fondo de Titulización de Activos RMBS Loans1,650,000,000 EUR06-20-2011
Rural Hipotecario I Fondo de Titulización Hipotecaria RMBS Loans200,000,000 EUR05-19-2011
BZ Hipotecario 2 Fondo de Titulización Hipotecaria RMBS Loans285,000,000 EUR05-17-2011
BBVA-2 FTPYME-ICO Fondo de Titulización de Activos SME Loans900,000,000 EUR04-27-2011
Bankinter 1 Fondo de Titulización Hipotecaria RMBS Loans600,000,000 EUR04-26-2011
FTPYME Bancaja 4 Fondo de Titulización de Activos SME Loans1,524,000,000 EUR04-26-2011
RURALPYME 3 Fondo de Titulización de Activos SME Loans830,000,000 EUR04-26-2011
BZ Hipotecario 1 Fondo de Titulización Hipotecaria RMBS Loans350,000,000 EUR03-17-2011
BBVA-1 Fondo de Titulización de Activos Corporate Loans1,112,800,000 EUR11-30-2010
Hipotecario 2 Fondo de Titulización Hipotecaria MBS Loans1,051,771,182.68 EUR11-16-2010
MBS Bancaja 5 Fondo de Titulización de Activos MBS Loans1,850,000,000 EUR10-21-2010
Bancaja 2 Fondo de Titulización Hipotecaria RMBS Loans240,404,841.75 EUR09-22-2009
Bancaja 12 Fondo de Titulización de Activos RMBS Loans2,100,000,000 EUR07-22-2009
FTPYME Bancaja 1 Fondo de Titulización de Activos SME Loans600,000,000 EUR01-20-2009
Bancaja 1 Fondo de Titulización Hipotecaria RMBS Loans120,202,402.99 EUR03-15-2007
BBV-MBS I Fondo de Titulización Hipotecaria MBS Loans90,151,815.66 EUR04-27-2005