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BANCAJA 11 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
Constitución 16/07/2007
Activos titulizados Préstamos hipotecarios sobre viviendas (CTHs)
Entidad cedente Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja.
Emisión de Bonos 2.022.900.000 EUR 20/07/2007 Moody´s S&P
Inicial Última Inicial Última
Serie A11 260.000.000 EUR Euribor 3 M + 0,07% Aaa Aa1 AAA AAA
Serie A2 1.193.000.000 EUR Euribor 3 M + 0,17% Aaa Baa3 (sf) AAA AA+ (sf)
Serie A3 440.000.000 EUR Euribor 3 M + 0,21% Aaa Baa3 (sf) AAA AA- (sf)
Serie B 63.000.000 EUR Euribor 3 M + 0,45% A1 Ca (sf) A CCC (sf)
Serie C 24.000.000 EUR Euribor 3 M + 0,80% Baa3 C BBB D (sf)
Serie D 20.000.000 EUR Euribor 3 M + 3,00% Ba3 C BB D (sf)
Serie E 22.900.000 EUR Euribor 3 M + 4,00% C C CCC- D (sf)
1 Serie Amortizada
Directores Bancaja Calyon IXIS CIB JPMorgan
Aseguradores y Colocadores Bancaja Calyon IXIS CIB JPMorgan
Banco Pastor Caja Madrid Fortis Bank
Agente de Pagos BNP Paribas (anteriormente Barclays)
Cuenta de Tesorería Citibank (anteriormente Barclays)
Cuenta de Amortización Bancaja
Diseño financiero Bancaja
Asesor legal Garrigues
Auditor activos titulizados Ernst & Young
Auditor Fondo Deloitte (ejercicios 2009 a actual)
Ernst & Young (hasta ejercicio 2008)
Aviso:
 
De acuerdo con la Circular 4/2009, de 4 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dejarán de comunicarse a la CNMV las informaciones ordinarias previstas a efectuar a dicho organismo en el Folleto Informativo. No obstante, se seguirán publicando en los medios de difusión establecidos en el Folleto Informativo, las notificaciones previstas de esta forma, observando la periodicidad que se prevé en cada una de ellas, y las restantes, en esta página web dentro de los ítems 'Activos Titulizados', 'Bonos Emitidos' y 'Aplicación de Fondos Disponibles / Situación disparadores cuantitativos'.